管理多货币

管理多货币

Zoho CRM 的多货币功能可以帮助您轻松处理全球市场的业务交易。 如果您经常接触国际客户和供货商,那么多货币将促成国际买卖。使用 Zoho CRM 中的多货币功能,您可以:

  1. 使用您的交易货币和客户的当地货币评估商机价值。
  2. 以您机构的货币生成并查看报表。
  3. 导入文件,包含使用多货币表示数值的数据。
可用性
需要的权限
具有管理员角色的用户可以使用此功能。

优势
  1. 消除跨国业务的复杂性。
  2. 轻松整合来自公司多个经营场所的金融数据。
  3. 将手动转化减到最少,引入自动化高效工作。
  4. 生成&共享多货币交易的深度报表。
术语
基础货币
这是您的企业在业务中使用的主要货币。 它通常是用于生成年度报表和计算公司收入的货币。对于使用多种货币开展业务的跨国公司来说,基础货币最为重要。 例如,一家公司可能在日本、印度和西班牙设有办事处,但其总部办公室位于美国。 因此,这家公司的财务数据均用美元表述。 在此示例中,基础货币 为人民币。
激活货币
企业开展业务时使用的货币。 只有激活的货币可以应用到商机和其它字段中。
停用货币
这些是您的企业不再使用的货币。 停用之后,这些货币不会被删除,依然会在货币列表中列出。
汇率
这是将一种货币转换为另一种货币的比率。 在CRM 账户中,汇率用于将一种货币的金额转换成您的企业所使用的基础货币。
记录货币
每条记录的货币。 记录的所有货币值将以所选的记录货币为基础。

重要提示

请在开始使用多货币功能之前浏览以下要点。
  1. 只有管理员用户可以激活此功能并添加货币。
  2. 一旦激活,此功能不可取消激活。
  3. 管理员可以添加多种货币。
  4. 您不能为记录批量更新记录货币(即货币字段)。
  5. 多货币功能在预测模块中不支持。 预测仅在基础货币中可用。

激活多货币和添加基础货币

有管理员角色的用户需要首先通过添加基础货币激活此功能。 请注意,一旦激活,您不能取消激活此多货币功能。

激活后:

  • 系统将花费一些时间应用基础货币作为 CRM 账户中所有现存记录的记录货币。
  • 有 Zoho 定义的管理员角色的所有用户将收到邮件,告知他们机构的 CRM 账户中多货币功能已激活。
  • 现有记录的汇率将设置为 1。
  • 货币环境设置 字段在设置>常规 >公司明细下不可用。

激活多货币和添加基础货币的步骤:

  1. 访问设置 > 常规 > 公司明细
  2. 在 公司明细 页面,前往货币 页签。
  3. 从下拉列表中选择所需的基础货币
    注意,基础货币不可以更改。 将显示所选货币格式。
  4. 点击定制链接以更改以下内容:
    • 从下拉列表中选择千位分隔符
    • 从下拉列表中选择小数
    • 从下拉列表中选择小数点分隔符
    • 点击确认
  5. 点击确认

添加多货币

通过添加基础货币激活功能后,管理员可添加公司用于业务的其它货币。 其它用户之后可以选择这些货币以便将其用作记录货币,同时创建线索、联系人、商机等。

注意

  • 货币字段仅在多货币激活后将在记录中可用。
  • 如果布局中没有自定义的货币类型字段,系统定义的字段 - 货币和汇率可以从布局中删除。在任何时候,如果一个货币类型的字段被添加到布局中,系统定义的字段 - 货币和汇率将被自动添加。

添加多货币的步骤:

  1. 访问设置 > 常规> 货币 > 添加货币。
  2. 添加货币 弹出框中,执行以下操作:
    • 从下拉列表中选择将被设置为基础货币的货币
      基于您选择的货币, 货币格式将被填充。
    • 点击定制链接以更改货币格式。

    • 选择千位分隔符、小数位小数点分隔符
    • 为您添加的货币输入汇率
  3. 点击保存


更改汇率

在添加多货币时指定汇率。 各条记录将有 Zoho 定义字段命名的汇率 以及基于记录货币的转换数值。 这一内容的添加是为了记录创建时的转换率。 多货币功能激活后,基础货币将被设置为所有现存记录的记录货币。 因此,现有记录的汇率将设置为 1。


注意
  1. 更改汇率不会影响现存记录。

更改汇率的步骤:

  1. 访问设置>常规  >公司明细 >货币
  2. 点击您想要更改汇率的货币。
  3. 在 编辑货币 弹出框中,修改货币的汇率


  4. 点击保存

停用货币

当您的企业不再将某种货币用于业务时,可以在 CRM 账户中停用货币。 停用货币后:

  • 您只能停用货币,但不能删除货币。
  • 不可以使用停用的货币创建新记录。 但可能有使用已停用货币的已有记录。
  • 停用的货币也显示在您添加的货币列表下。

停用货币的步骤:

  1. 访问设置>常规  >公司明细 >货币
  2. 点击不再使用的货币。
  3. 点击货币名称后面状态栏对应的切换按钮,可以停用不需要的货币。


激活货币

根据需要,可以激活您 CRM 账户中的非活跃货币。 注意,您公司的 CRM 账户中只能有 10 种活跃货币。

激活货币的步骤:

  1. 访问设置>常规  >公司明细 >货币
  2. 点击您想要激活的货币。
点击货币名称后面状态栏对应的切换按钮,可以激活想要继续使用的货币。

使用多货币

在您开始使用此功能之前,您机构的 CRM 账户中的管理员需要添加基础货币和多种其它货币。 在此之后,其它角色的用户可以开始使用货币创建商机、报价单、发货单等。
多货币用于:
  1. 创建记录时指定记录货币。
  2. 以此币种为单位创建报价单和发货单。
  3. 导入多种货币值的记录。

记录

Zoho CRM中可以有货币字段。您可以选择企业账户的可用货币。这个字段只有在启用多货币功能后才能使用。一条记录中所有数量值都会显示记录货币的值,接着括号中的是基本货币的值。
注意:只有在激活多货币后,货币字段才会在记录中显示。


指定一条记录的货币

  1. 点击任意页签。
  2. 新建一条记录。
  3. 在新建记录页面,输入详细信息,并在下拉列表中选择需要记录的货币。
    只有处于开启状态的货币才显示于下拉列表中。

  4. 点击保存。

用于报价,发货单,销售订单和采购订单

和其他记录一样,您也可以为报价,发货单设置货币字段。您选择的列会以基础货币为基准,转换成为报价和发货单所选择的记录货币。

报表

默认报告中的金额以基础货币显示。

列表视图

列表视图可以根据标准过滤并显示模块中的记录。例如,您可以创建列表视图来查看本周即将成交的潜在客户。如以金额设置过滤标准时,它的值只能以基础货币指定。另见 管理列表视图当您在列表视图中点击金额列标题时,不同币种的记录将以基础货币为基准进行升降排序。

导入时

在Zoho CRM中,您可以轻松导入多货币的记录。
如记录的货币字段没有被映射,本记录的货币值将以基础货币为基准。
如记录的货币字段已映射,但导入文件和CRM中的值不相同时,将以基础货币为基准。

指定标准时

在列表视图,工作流,报表等功能中,您可以选择指定标准。使用多货币时,使用货币字段的标准只能设置为基础货币。

仪表板

您可以在Zoho CRM的仪表板为您的自定义报表添加图形表示, 从而达到实时监控企业关键指标的效果。它也可以可视化销售和市场的模式和趋势。仪表板中的金额显示为基础货币。

查找与合并

如果有2或3条货币不同的相同记录,您可以用查找与合并功能合并重复记录。取主要记录的汇率和货币字段值,其他记录选中的金额将会相应地转换,合并为一条记录。

Web表单

在Web表单中使用货币字段有两种情况:
  1. 创建一个带有货币字段的Web表单,访客填写表单会选择货币并指定金额,同样金额的会添加到Zoho CRM中。
  2. 创建一个带有货币字段的Web表单,修改HTML代码以隐藏该字段,为货币字段提供一个单一值。例如,您生成一个隐藏字段为“货币”的Web表单,其值指定为卢比,表格发布后,访客填写表单,金额视为卢比,并被添加到Zoho CRM中。
注意: 如果Web表单中没有添加货币字段,金额将以基础货币为基准。

预测

预测模块不支持多货币。预测模块中的金额将以基础货币显示。

线索转换

每条线索记录都有自己的记录货币。线索转换后将创建联系人,客户,商机。新纪录的货币为转换后线索的货币。



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